일별기준가격 (Daily Reference Rate)

일별기준가격은 하루에 한 번 산출하여 확정·공표하는 공식 기준가격입니다.

산출 시점 직전의 일정 구간에서 발생한 체결 데이터를 집계하여 산출하므로, 산출 시점 한 건의 체결가나 특정 거래소의 순간 가격에 좌우되지 않습니다. 이 구조를 통해 일시적인 가격 변동과 이상 거래의 영향을 줄이고, 매일 동일한 기준으로 비교할 수 있는 일별 대표가격을 제공합니다.

일별기준가격은 1일 1회 산출되며, 산출 기준시점과 집계 구간은 방법론에 따라 고정됩니다.

한 번 확정된 값은 사후에 변경되지 않으며, 산출 시점과 함께 제공되어 평가 기준일을 명확히 확인할 수 있습니다. 과거 일자의 기준가격도 동일한 방법론으로 산출된 값으로 조회할 수 있습니다.

일별기준가격은 펀드 기준가(NAV) 산출, 금융상품 결제, 공정가치 평가와 같이 일자별로 확정된 단일 평가가격이 필요한 영역에 사용됩니다.